Hướng dẫn sử dụng Tính dòng tiền: cách dùng từng bước
Dán danh sách thu chi (ngày; số tiền; hạng mục) để xem tổng thu, tổng chi, số dư cuối từng ngày, tuần hoặc tháng, kỳ nào âm tiền và khoản nào tốn nhất.
Cách sử dụng
- Dán các khoản thu chi, mỗi dòng một khoản (hoặc bấm "Điền ví dụ" để xem thử).
- Nhập số dư đầu kỳ nếu có, chọn nhóm theo ngày, tuần hoặc tháng.
- Xem tổng thu chi, số dư cuối từng kỳ, kỳ nào âm tiền và hạng mục nào chiếm nhiều nhất; tải bảng theo kỳ về CSV nếu cần.
Cách tính
- Số dương là tiền vào, số âm là tiền ra. Số dư cuối của một kỳ bằng số dư cuối của kỳ trước cộng thu trừ chi của kỳ đó; kỳ đầu tiên tính từ số dư đầu kỳ.
- Tuần theo chuẩn ISO (bắt đầu từ thứ Hai), tháng theo lịch. Với tuần và tháng, kỳ không có khoản nào vẫn được liệt kê để theo dõi số dư; với ngày, chỉ liệt kê những ngày có khoản.
- Số tiền là số nguyên đồng và được cộng chính xác, không làm tròn. Một lần tối đa 20.000 dòng.
- Công cụ chỉ cộng và nhóm những gì bạn nhập: không đối chiếu ngân hàng, không tính thuế, không dự báo. Kết quả để tham khảo khi lập kế hoạch, không thay cho sổ sách kế toán.
Câu hỏi thường gặp
Dữ liệu của tôi có được lưu không?
Không. Mọi thứ chạy trong trình duyệt, không lưu lên máy chủ và cũng không lưu trên máy bạn: tải lại trang là mất, hãy giữ dữ liệu trong bảng tính của bạn.
Tôi có thể dán thẳng từ Excel không?
Được. Chọn các cột ngày, số tiền, hạng mục (và ghi chú) rồi dán; các cột cách nhau bằng tab được nhận.
Vì sao có dòng bị bỏ qua?
Dòng thiếu ngày hoặc số tiền, sai ngày (ví dụ 30/02), số tiền có phần thập phân hoặc bằng 0 sẽ không được tính; phần "Các dòng bị bỏ qua" cho biết dòng nào và vì sao.